关于白城市2025年上半年财政预算执行情况的报告
2025年9月12日在白城市七届人大常委会第二十七次会议上
市财政局局长 王海东
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
受市政府委托,向市人大常委会报告上半年白城市预算执行情况,请予审议。
一、上半年预算执行情况
上半年,全市各级财政部门深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,纵深实施“一三三四”高质量发展战略,坚持“稳中求进、以进促稳,守正创新、先立后破,系统集成、协同配合”总原则,在市委的坚强领导下,在市人大常委会的监督指导下,认真落实市七届人大第五次会议有关决议,充分发挥财政职能作用,加力提效落实积极财政政策,依法依规做好聚财增收工作,重点领域支出保障有力,财政运行总体平稳。
(一)一般公共预算执行情况
上半年,全市一般公共预算收入完成27.46亿元,同比增长59.1%。其中:市本级完成6.85亿元,同比增长3.8%;洮南市完成4.57亿元,同比增长62.2%;大安市完成11.25亿元,同比增长234.8%;镇赉县完成2.81亿元,同比增长4.4%;通榆县完成1.98亿元,同比增长10.6%。
上半年,全市一般公共预算支出完成130.48亿元,同比下降5.3%。其中:市本级完成40.43亿元,同比增长6.9%;洮南市完成22.83亿元,同比下降3.7%;大安市完成31.04亿元,同比增长1.6%;镇赉县完成14.05亿元,同比下降27%;通榆县完成22.13亿元,同比下降16.5%。
(二)政府性基金预算执行情况
上半年,市本级政府性基金预算收入完成0.35亿元,同比下降87.7%。市本级政府性基金预算支出完成3.86亿元,同比增长119.8%。
(三)国有资本经营预算执行情况
上半年,市本级国有资本经营预算收入完成0.086亿元(市本级2025年起全面编制国有资本经营预算,暂无同比数据,下同)。市本级国有资本经营预算支出完成0.086亿元。
(四)社会保险基金预算执行情况
上半年,市本级社会保险基金收入完成14.8亿元,同比下降20%,主要是2024年白城市本级对差额、混编单位启动养老改革清算工作,导致2024年缴费收入和财政补助收入增加。市本级社会保险基金支出完成14.3亿元,同比下降30%,主要是2024年白城市本级对差额、混编单位启动养老改革清算工作,导致养老金支出增加。
总体来看,上半年全市财政运行相对平稳,预算执行情况较好。但由于财政收入持续增长面临较大压力,刚性支出需求强烈,收支矛盾更加凸显。叠加“三保+”资金专账管理,转移支付资金按序调度,资金周转存在困难,下半年财政工作面临的形势依然复杂严峻。我们将高度重视这些问题,迎难而上、精准施策、积极作为,全力保障我市经济高质量发展。
二、上半年重点工作完成情况
(一)强化财政收入管理,提高财政保障能力
一是收入征管不断加强。密切沟通税务部门、公安部门及自然资源部门等非税收入执收部门,做到税收收入应收尽收、非税收入依法组收,财政收入实现时间、任务“双过半”。二是向上争取成效显著。结合省级35项专项资金属性,加强部门间联动共管,把握政策动态,围绕重点领域靠前争取,上半年争取到位各类转移支付资金48.76亿元。三是统筹推进资产盘活。实地踏查和反向梳理相结合,全面梳理全市房屋土地等资产底数,精准掌握可供盘活房屋土地资产实际规模,寻找资产盘活新突破口。通过资产“大起底”,仔细排查评估,将171处房屋资产、26宗土地资产纳入账面管理,增加固定资产原值8.21亿元。
(二)落实积极财政政策,助力经济向好发展
一是在促进消费上持续发力。落实大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案,积极争取并用好“两新”领域政策资金,投入资金0.84亿元,拉动我市消费8亿元,推动产业、消费双升级。二是在扩大投资上协同聚力。抢抓政策“窗口期”,积极争取超长期特别国债1.03亿元,用于支持国家重大战略和重点领域安全能力建设,不断扩大稳投资资金来源,带动社会有效投资。三是在粮食发展上靶向用力。落实耕地地力保护补贴资金、耕地建设与利用资金 2.1亿元,引导提高农民保护耕地、提升地力的积极性和主动性,夯实粮食安全根基,做活“粮头食尾”文章。
(三)聚焦群众关心关切,持续提升人民福祉
一是增强社会保障能力。投入基本养老保险财政补助资金0.8亿元,支持基本养老保险待遇按时足额发放;投入困难群众救助补助资金0.79亿元,统筹做好低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等工作;投入优抚对象补助、退役士兵安置等资金0.53亿元,切实保障广大优抚对象及退役士兵群体相关待遇及时足额发放。二是提升公共卫生服务。投入卫生领域专项资金0.83亿元,用于不断提高医疗卫生服务能力,支持建立优质高效的医疗卫生体系。三是突出就业优先导向。投入就业补助资金0.6亿元,落实就业创业扶持政策,持续改善人才发展环境,为我市引才留才奠定基础。四是推动教育均衡发展。投入义务教育、学前教育等生均经费及高中助学金、中职助学金等学生资助类资金0.35亿元,推动教育事业繁荣发展。五是提升城市宜居水平。投入城市运维资金0.2亿元,不断提高城市舒适度、整洁度,增强居民幸福感、获得感。六是支持推进乡村振兴。投入衔接推进乡村振兴补助资金0.2亿元,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村全面振兴;筹措农业转移人口市民化奖励资金0.17亿元,健全支持农业转移人口市民化的财政政策。
(四)深化零基预算改革,重塑预算管理体系
一是建立制度体系保障机制。作为2025年全省零基预算改革试点城市,我市出台了《白城市本级全面实施零基预算改革工作方案》。二是打破“基数+增长”预算编制固有模式。坚持“量力而行、因事定钱、按事核资”,对市直322家预算单位开展全覆盖摸底调研,全面梳理所有支出事项,按照人均定额、物均定额、比例定额的核定方式初步形成我市公用经费暂定新标准;深化配套改革,理清重点支出事项,形成涵盖19大类、40小类的项目支出分类清单,积极推进项目支出标准体系建设。三是实施全口径预算管理。加强“四本预算”统筹衔接,首次全面开展国有资本经营预算编制;统筹财政与非财政资金、当年与存量资金,将预算单位事业收入、经营收入、其他收入等各类收入全部涵盖在预算编制范围内,提升财政保障能力。
(五)防范金融债务风险,守住安全发展底线
一是防范发生隐性债务风险。持续巩固化债成果,充分依托财政部全口径地方债务统计监测平台,对市本级363家单位实施动态统计监测,严防新增隐性债务风险。二是密切关注国家政策动态。利用好国家出台的置换政策,积极争取并高效运用再融资债券8.24亿元偿还到期债务本金,有效缓解偿债压力。通过“两降一延长”政策工具,压降偿债本息7.7亿元。三是保障债务按期足额偿还。压实偿债责任,按照“谁使用,谁偿还”原则,积极督促各债务单位筹集偿债资金,足额偿还上半年法定债务本息3.06亿元。四是推动中小银行化险工作。成立财政金融风险处置工作领导小组和高风险金融机构不良资产清收攻坚战专班,切实落实农信机构改革化险属地责任,有效化解我市农合机构风险,全市金融机构退出高风险。五是筑牢金融安全稳定屏障。重点围绕养老、涉农、商贸服务、第三方财富管理等领域,集中开展2次打击非法集资专项行动,全市未发生非法集资案件,守住了金融风险底线。
(六)加大财会监督力度,深化财政内控建设
一是开展评估摸底工作。聚焦预算管理、重大政策和重要领域,对308家预算单位开展预算编制综合评估,进行预算执行核查,摸清单位实有资金底数,督促各地各部门严肃财经纪律,切实推动财政资金盘活。二是探索智慧监管服务。依托数字化工具构建“三表一台账”软件管理系统,实现对291家预算单位的财务实时监控、数据动态查询及法规智能检索,夯实了财政管理基础。三是构建财政风险防控体系。准确把握新时代财政内部控制建设方向,立足11类专项风险防控领域,构建财政内部控制基本规范,形成内控管理体系,推动内部控制由经济活动延伸至财政运行。四是优化行政事业单位内控机制。持续开展行政事业单位内控报告编报工作,以报促建,将预算监管从事后纠偏向事前预警、事中控制转变,将内控机制嵌入预算管理全过程,全面提升财政运行规范性和风险防控能力。
三、下半年重点工作安排
2025年是“十四五”规划的“收官”之年,也是白城面向“十五五”,加快争先进位、振兴突破的关键之年,财政系统使命在肩。我们将积极提升财政政策效能,强化重点领域投入保障,优化财政支出结构,保障改善社会民生,防范化解风险隐患,牢牢稳住经济基本盘,助推白城市高质量发展。
(一)稳定预期,抓实财源建设积极组织收入
一是聚焦财源建设。多措并举支持实体经济发展,稳定存量税源,拓展增量税源,切实发挥税收对财政收入的主体拉动作用。二是强化财税联动。借助财税联席会议机制,依法依规组织财政收入、积极稳妥组织非税收入,全力构建收入协同共治新格局。三是着力资产盘活。统筹调度各类资金资产资源,挖掘潜力提高收益,拓宽增收新路径。四是加强向上争取。部门协同联动、勤于对上汇报,以政策为出发点提前谋划项目,多渠道、高频次、高效率争取上级支持。
(二)压实责任,统筹财力资金兜牢“三保”底线
一是树立责任意识。健全责任分级管理制度,严格按照“县级为主,市级兜底”的原则,区级落实主体责任,规范“三保”预算管理;市级肩负兜底责任,加强市区一体“三保”保障力度,切实兜牢“三保”底线。二是统筹财力保障。结合市级自有财力和上级转移支付,完善资金分配方法,推动财力精准下沉,提高基层保障能力,促进财政平稳运行。三是严格资金管理。突出“三保+”资金专户管理,常态化落实资金流入、流出管理要求,关注库款调度时效性、稳定性,确保“三保”运行平稳有力。四是完善监测机制。依托预算管理一体化系统,精准监测市区两级“三保”执行情况,对偏离预期的执行数据认真研判、妥善处理,做到早发现、快介入、严处理。
(三)硬化约束,优化支出结构谋划重点项目
一是硬化预算刚性约束。持续加大一般性支出压减力度,从严从紧控制“三公”经费,严格执行各项经费开支标准。强化年初预算的严肃性和约束性,严禁无预算、超预算列支,科学有序安排支出,大力压减低效无效及不合理支出。二是持续优化财政支出结构。积极争取超长期特别国债资金,支持“两重”项目建设。充分发挥财税政策作用,支持提振消费专项行动,加力落实“两新”政策。三是谋划项目保障重点领域。用足用好专项债券政策,扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围。积极谋划项目申报,争取资金用于支持教育、医疗卫生、科技创新、乡村振兴等重点领域。
(四)科学管理,加速财政转型释放管理效能
一是纵深推进零基预算改革。树牢党政机关过紧日子思想,打破支出固化格局,全面应用零基预算改革成果,将标准化的支出体系落实到下一年度预算编制工作中;加速配套制度建设,针对零基预算改革细化任务出台对应配套措施,积极构建“1+N”零基预算制度体系。二是持续优化绩效管理。深化事前绩效评估工作,绩效管理关口前置,切实提升资金使用效益;强化绩效评价结果应用,严格落实评价结果和预算安排、资金分配相挂钩机制,深化构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是推进财政科学管理。有序推进各项试点任务,加强财政资源和预算统筹,健全预算管理链条,力争实现财政科学管理与地方高质量发展相适应,切实推动我市财政管理水平再上新台阶。
(五)坚守底线,防控系统风险保障平稳运行
一是加强债务风险管控。严格执行政府债务限额管理制度,规范举债程序。加强部门间沟通协同,扎实推进项目谋划储备,积极争取新增债券资金;合理规划政府债务规模和结构,确保我市债务规模和财政承受能力相匹配。二是规范债券管理流程。强化债券“借、用、管、还”全流程管理,严格规范资金使用范围,确保债券资金使用合理、高效。三是防范化解金融风险。开展涉嫌非法集资风险常态化排查,重点对打着科技创新、绿色转型旗号等新型非法集资进行排查,防范输入型非法集资案件的发生,保障经济社会平稳运行。
(六)深督细查,加强监督管理维护财经秩序
一是强化财会监督管理。重点加强工作预警,针对核查问题及时发布提示,持续保持财会监督对于严肃财经纪律的突出作用。优化监管流程,细化监管举措,总结监管实践经验,力争形成可复制、可推广的模式,持续提升财会监管质效。二是强化财政内部控制建设。全面梳理财政业务流程,将决策、执行和监督机制融入各项工作环节,系统排查重点业务领域和关键岗位的薄弱处及风险点,提高内部控制的针对性和有效性,充分发挥内部控制对全链条财政管理的保驾护航作用。三是建立财会监督协同工作机制。落实全方位联合监管,加强财会监督与审计监督等其他监督的贯通协调,切实将联动优势转化为治理效能,为财政事业的稳健运行提供可持续保障。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员,做好财政工作任务艰巨,使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委的坚强领导下,在市人大的监督指导下,坚定信心,敢为善为,凝心聚力,砥砺奋进,扎实做好下半年各项工作,努力完成全年各项改革任务和预算收支目标,为推动我市经济高质量发展贡献财政力量。
初审:于淼淼 复审:程继伟 终审:李鹏飞